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新世纪期货股指2019-4-15


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1. 从上周市场的表现看,指数上攻动能被短线情绪带崩,市场整体偏向谨慎,亏钱效应显著,目前经济数据不断出炉,叠加季报年报即将正式发布,不确定性较大,投资者宜低吸为主,不宜追高。2. 从强势股占指数比例

1. 从上周市场的表现看,指数上攻动能被短线情绪带崩,市场整体偏向谨慎,亏钱效应显著,目前经济数据不断出炉,叠加季报年报即将正式发布,不确定性较大,投资者宜低吸为主,不宜追高。

2. 从强势股占指数比例看,沪深300占比目前为0.85,中证500强势股占目前为0.89,创业板强势股占比为0.80。本周医药生物强势股占比为0.92。从指数的强势股占比看,指数强势股占比仍然维持在高位,回落较为明显,值得警示。

3. 从北上资金看,陆股通本周呈现净流入状态。沪股通本周净流入-38.1亿,深股通资金本周净流入-91亿。从南下资金看,内地资金全线流入。沪港通净流入28.3亿,深港通净流入15.8亿。上证50、创业板50融资流入较多,其余均全线流入。从指数偏好上看,上证50、创业板综北上资金流入,其余均流出。

4. 从解禁规模看,本周解禁规模为1450亿,相对上周解禁规模增幅极大,新股发行33.22亿。资金供给:截止目前2019年3月基金发行134.4亿份。央行上周净回笼0亿元。从供需上看,本周资金供需十分紧张。

5. 从国债利率与主要指数PE倒数比例看,上证指数目前位于2.13,相对投资价值较高,国债利率达到3.33%的水平。从盈利预期上看,分析师看空创业板综盈利。

一、上周市场表现

上周上证50、中证500、沪深300、创业板综、创业板50、标普500、纳斯达克、恒生指数周涨跌幅分别为-1.41%、-2.28%、-1.69%、-2.16%、-2.52%、0.40%、0.38%、-0.56%。月度涨跌幅看,上证50涨5.98%,中证500涨6.63%,沪深300涨6.51%,创业板综涨3.28%,创业板50涨0.80%,大盘股月度表跑赢小盘股。外盘月度看,标普500收于3.00%、纳斯达克收于3.85%,A股月度反弹力度强于外盘。

旺旺彩票行业 表现方面,汽车、家电、公用事业领涨,钢铁、化工、建材领跌。月度涨幅看食品饮料、休闲旺旺彩票服务 、化工、汽车领涨,其余指数全部上涨。从上周市场的表现看,指数上攻动能被短线情绪带崩,市场整体偏向谨慎,亏钱效应显著,目前经济数据不断出炉,叠加季报年报即将正式发布,不确定性较大,投资者宜低吸为主,不宜追高。

1.1主要指数表现

图1:不同指数表现比较

资料来源:旺旺彩票Win d1.2主要旺旺彩票行业 表现图2:不同旺旺彩票行业 表现比较

资料来源:旺旺彩票Win d二、旺旺彩票技术 指标看风格

从强势股占指数比例看,沪深300占比目前为0.85,中证500强势股占目前为0.89,创业板强势股占比为0.80。本周医药生物强势股占比为0.92。从指数的强势股占比看,指数强势股占比仍然维持在高位,回落较为明显,值得警示。

图3:各大指数强势股占比

资料来源:旺旺彩票Win d

三、资金流向监控

从北上资金看,陆股通本周呈现净流入状态。沪股通本周净流入-38.1亿,深股通资金本周净流入-91亿。

从南下资金看,内地资金全线流入。沪港通净流入28.3亿,深港通净流入15.8亿。

上证50、创业板50融资流入较多,其余均全线流入。

从指数偏好上看,上证50、创业板综北上资金流入,其余均流出。

3.1沪深通监控

图4:沪深通监控

资料来源:旺旺彩票Win d

3.2 指数资金偏好监控

图5:北上资金指数分布与增量图6:融资余额指数分布与增量

资料来源:旺旺彩票Win d

四、场内资金供需

资金需求:从解禁规模看,本周解禁规模为1450亿,相对上周解禁规模增幅极大,新股发行33.22亿。资金供给:截止目前2019年3月基金发行134.4亿份。央行上周净回笼0亿元。

从供需上看,本周资金供需十分紧张。

4.1 解禁与发行

图7:解禁规模统计

资料来源:旺旺彩票Win d

图8:基金发行统计图9:新股发行统计

4.2 央行公开操作

图9:央行本周操作

资料来源:旺旺彩票Win d

五、指数估值监控

上证50、中证500、沪深300、创业板综、创业板50、标普500、耐斯达克、恒生指数目前的PE估值为10.3、25.9、13.0、120.9、55.2、21.6、30.0、11.2,从绝对估值上看,上证50、沪深300、恒生指数仍然低估。从相对估值看,中证500位于25分位数以下,相对低估。创业板综超过历史最高值严重高估,创业板50超过50分位数,高估。

从国债利率与主要指数PE倒数比例看,上证指数目前位于2.13,相对投资价值较高,国债利率达到3.33%的水平。

从盈利预期上看,分析师看空创业板综盈利。

5.1 指数PE与国债利率

图10:上证指数PE倒数与国债利率图11:创业板综PE倒数与国债利率

资料来源:旺旺彩票Win d

5.2 指数估值与盈利预期

图12:全球指数估值图13:主要指数净利润周变化率

资料来源:旺旺彩票Win d

六、基差与套利监控

6.1 现货与基差

图14:现货与基差

资料来源:旺旺彩票Win d

6.2 跨期套利

图15:跨期套利

资料来源:旺旺彩票Win d

6.3跨品种套利

16跨品种套利

 

 

资料来源:旺旺彩票Win d

[责任编辑:吴晶晶]

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